El Scalping, es una estrategia de day trading (operativa intradía) que consiste en comprar y vender activos en cuestión de minutos (o incluso segundos) y aprovecharse de los movimientos alcistas o bajistas en los precios de los valores a corto plazo.
En otras palabras, el scálper (tráder que opera con una estrategia de Scalping) busca beneficiarse de las fluctuaciones de precio que se producen en las tendencias tanto a la alza como a la baja. Como resultado, los scálpers abren y cierran numerosas posiciones en una sesión.
Se recomienda hacer uso de esta estrategia sólo sobre activos muy líquidos que, además, tengan una baja comisión. El mercado ideal para esto es Forex (especialmente los cruces de divisas mayores), ya que otros instrumentos como las divisas o los índices son activos que no generan grandes fluctuaciones en pocos minutos.
Dado que el scálper tiene que tomar las decisiones rápidamente, se basa más bien en cuestiones técnicas que en económicas. Esto convierte al Scalping en una estrategia de alto riesgo, ya que se compra y vende de una forma más impulsiva.
¿Con qué activos hacer Scalping?
Recuerda que el truco se basa en utilizar el instrumento con mayor liquidez en el mercado y las comisiones más bajas.
La mayoría de los Scalper operan con divisas y no con acciones, pero también existe la posibilidad de operar con activos con alta liquidez o materias primas como el oro y petróleo.
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Activos más populares para hacer Scalping:
Índices bursátiles
Futuros
Forex
Materias Primas
Obligaciones
CFDs
Tipos de estrategias
Debido a que el scálper busca realizar muchas operaciones de corta duración, necesitas una estrategia firme y metódica para trabajar las gráficas correctamente. Los más populares son:
Estrategia de Scalping Heikin Ashi: se trabaja con un gráfico de velas que proporciona una presentación clara de la dirección y fuerza del mercado, basándose en representaciones abiertas, altas, bajas y/o cerradas.
Las velas Heikin Ashi ayudan a mantener seguimiento más eficaz de las tendencias, a ver la volatilidad pasada y aplicar una técnica de compra y venta (por ejemplo, cuando la tendencia es bajista vendes y cuando la tendencia es alcista compras).
Lo que te llevará al siguiente paso, y es el aplicar entradas para posiciones cortas.
Estrategia Ichimoku Forex: en este caso se trata de una estrategia basada en un indicador técnico que se puede utilizar en cualquier marco temporal.
Funciona para identificar soportes y tendencias entre un activo financiero dominante.
Aunque el gráfico preferido para Ichimoku es el de velas japonesa, son las nubes las indican el momento adecuado para comprar, vender o lanzar una orden de entrada, salida o un stop loss.
Estrategia Fractal: cuando tiene lugar una ruptura en los precios del mercado, esta estrategia muestra una reversión de alcista a bajista.
Esta estrategia permite abrir una quinta posición corta, colocar una orden stop loss por encima del punto más alto del patrón fractal y evitar pérdidas.
Existen muchísimas estrategias para hacer Scalping y utilizarlas es importante para entender sus componentes. Más estrategias populares entre los Scálpers:
- Fibonacci
- Estrategia de especulación de Keltner
- Point pívot
- Dax Bollinger Bands
- Estrategia de Scalping con RSI
¿Qué indicadores usar?
Los scálpers exitosos deben desarrollar una estrategia estricta (operando además con un apalancamiento elevado), tener conocimientos previos sobre el mercado, disponer de una plataforma de trading veloz y de un bróker que permita el Scalping (con gráficos por segundos, minutos, etc.)
Algunos de los errores típicos de los scálpers son: ejecuciones pobres, malas estrategias, no utilizan la orden stop loss (esta orden minimiza la pérdida de tu dinero a partir de la cifra que determines) o realizan entradas y salidas retrasadas.
Estilo de gráficos y marcos temporales para Scalping
El estilo de las gráficas te ayudará a desarrollar estrategias y a realizar unidades de tiempo personalizadas. Los marcos temporales para realizar Scalping son entre, 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos.
Y para que estas unidades de tiempo tengan éxito necesitarás el siguiente tipo de gráficas:
Ticks
Barra de rangos
Renko
Kagi
Alcance
¿Cómo tener éxito con el Scalping?
Los scálpers exitosos deben desarrollar una estrategia estricta (operando además con un apalancamiento elevado), tener conocimientos previos sobre el mercado, disponer de una plataforma de trading veloz y de un bróker que permita el Scalping (con gráficos por segundos, minutos, etc.)
Algunos de los errores típicos de los scálpers es que realizan ejecuciones pobres, malas estrategias, no utilizan la orden stop loss (esta orden minimiza la pérdida de tu dinero a partir de la cifra que determines) o realizan entradas y salidas retrasadas.
Tipos de Scálpers
Una vez definida tu estrategia y según tu manera de operar en la bolsa y Forex, podrás decidir qué tipo de scálper quieres ser.
Recuerda que al final la mejor técnica siempre será un método que se ajuste a tus conocimientos y tu perfil como inversor. Entre los scálpers más populares:
Scálper de DAX30: requiere un análisis y un seguimiento arduo del mercado de valores.
Scalper de Alta frecuencia: este tráder trabaja con una de las estrategias más rápidas a la hora de operar, por ello debe ser un profesional y sobre todo, tener una conexión a internet muy veloz.
Scalper de Forex: como su nombre indica, el tráder opera con las divisas en Forex. Los pares de mayor liquidez con los mayores y por lo tanto, son los más seguros y fáciles de negociar, eso sí siempre teniendo en cuenta los spreads.
Las 10 reglas de oro que debes saber sobre el Scalping
1. El Scalping es una actividad muy arriesgada. Ya que las posiciones permanecen abiertas por un periodo corto de tiempo, se deben tomar decisiones muy rápido sin la posibilidad de consultar todos los datos necesarios.
2. Esta estrategia no es rentable para cualquier instrumento
Se recomienda hacer Scalping sólo con activos muy líquidos y cuya transacción demande una baja comisión.
Recuerda que con el Scalping el bróker siempre gana, independientemente de si tú como tráder tienes éxito o no. Esto es así porque cada vez que entras en el mercado, pagas una comisión. Mediante este tipo de estrategia se abren y cierran muchísimas posiciones, así que mientras menos cobre el bróker, mejor.
Un entorno ideal para el Scalping es el mercado de divisas Forex, ya que se trata del mercado más líquido del mundo donde puedes negociar con los cruces más importantes.
3. Existen numerosas estrategias de Scalping, según el tipo de activo con el que negocies, los indicadores y las gráficas que uses, los marcos temporales, la latencia de tu plataforma de trading y la ejecución de tu bróker entre otros factores.
4. Tu bróker debe reflejar la volatilidad de precios de forma precisa. La volatilidad es la velocidad con la que un activo se mueve en el mercado según la ley de la oferta y la demanda. Estos cambios son interpretados por tu bróker a través de los gráficos de segundos, 1 minuto, 5, 10 o hasta 15 minutos.
Dado que un scálper intenta beneficiarse de los movimientos rápidos, bajistas o alcistas utilizando estos gráficos, la ejecución de tu bróker tiene que ser impecable y la plataforma de trading rápida a la hora de transmitir los datos.
5. Como scálper realizarás numerosas operaciones al día
con el objetivo de conseguir pequeñas ganancias. Debes saber utilizar las órdenes de stop para detener las pérdidas, teniendo en cuenta que no vas a pasar mucho tiempo dentro del mercado.
6. Tienes que aprender a marcar los mínimos y los máximos
Es decir, definir las zonas de resistencia y soporte (según los días anteriores) del valor, para poder apreciar las tendencias y descubrir las zonas potenciales para hacer Scalping.
7. Debes controlar tus emociones. Ya que hablamos de movimientos que pueden generar grandes ganancias en segundos, se necesita tener autocontrol al invertir.
No te arriesgues cuando el mercado no se encuentre en su mayor punto de volatilidad. Como scálper, también debes aprender a gestionar pequeñas pérdidas para conseguir beneficios consistentes.
Los expertos sugieren que sólo negocies haciendo Scalping si ya has desarrollado una estrategia rígida y tienes la suficiente sangre fría para tomar decisiones razonadas y no dejarte llevar por los impulsos.
8. Robots e indicadores para hacer Scalping. Debido a que el Scalping requiere de mucho tiempo, los indicadores facilitan los movimientos y los robots o EAs analizan los mercados constantemente para ejecutar tu estrategia de forma automática.
9. Mejores horarios para hacer Scalping. Ten en cuenta los horarios de las bolsas mundiales, ya que los momentos en los que los mercados se solapan, se alcanza mayor liquidez y es conveniente tomar posiciones.
Europa: apertura de 9:00 a 11:00 horas
Estados Unidos: 9:30 a 11:30 — lo que corresponde en España a 15:30 a 17:30
10. Nunca dejes de aprender. Puede parecer innecesario mencionar que el aprendizaje y la práctica son dos factores clave para tener éxito en el Scalping. Sin embargo, no está de más recordar que esta técnica se basa en numerosas estrategias, indicadores, etc. que debes conocer.
